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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 183.00 | 5 209.00 | 2 973.00 | 8 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 881.00 | 15 742.00 | 10 139.00 | 25 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 064.00 | 20 951.00 | 13 112.00 | 34 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 488.00 | 2 500.00 | 12 988.00 | 15 488.00 |
BZ Autres créances | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
CF Disponibilités | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 975.00 | 2 500.00 | 31 475.00 | 33 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 039.00 | 23 451.00 | 44 587.00 | 68 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 23 610.00 | 16 934.00 | | 23 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197.00 | 6 676.00 | | 197.00 |
DL TOTAL (I) | 24 357.00 | 24 160.00 | | 24 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 650.00 | 7 946.00 | | 7 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | 5 904.00 | | 3 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 475.00 | 1 669.00 | | 9 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 230.00 | 15 519.00 | | 20 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 587.00 | 39 679.00 | | 44 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 230.00 | 15 519.00 | | 20 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 621.00 | | 9 499.00 | 24 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57.00 | 34 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 564.00 | | 9 499.00 | 24 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 334.00 | 6 618.00 | | 14 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 334.00 | 6 618.00 | | 14 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
UX Autres créances clients | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VC Groupe et associés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VI Groupe et associés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |