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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 010.00 | 2 876.00 | 1 133.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 991.00 | 5 876.00 | 1 181 114.00 | 1 186 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 129.00 | | 195 129.00 | 195 129.00 |
BZ Autres créances | 126 253.00 | | 126 253.00 | 126 253.00 |
CF Disponibilités | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 478.00 | | 340 478.00 | 340 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 469.00 | 5 876.00 | 1 521 593.00 | 1 527 469.00 |
CU Autres participations | 1 182 981.00 | 3 000.00 | 1 179 981.00 | 1 182 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 730.00 | 166 730.00 | | 166 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
DG Autres réserves | 680 281.00 | 611 211.00 | | 680 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 418.00 | 129 070.00 | | 72 418.00 |
DL TOTAL (I) | 936 103.00 | 923 684.00 | | 936 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 128 253.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 094.00 | 30 121.00 | | 129 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 170.00 | 22 209.00 | | 131 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 425.00 | 58 478.00 | | 73 425.00 |
EA Autres dettes | 71 800.00 | 71 800.00 | | 71 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 490.00 | 310 864.00 | | 585 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 593.00 | 1 234 548.00 | | 1 521 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 094.00 | | | 129 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
FG Production vendue services | 475 363.00 | | 475 363.00 | 475 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 363.00 | | 606 363.00 | 606 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 258.00 | 5.00 | | 4 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 258.00 | 5.00 | | 4 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 539.00 | 1 529.00 | | 2 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 539.00 | 1 529.00 | | 2 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 719.00 | -1 523.00 | | 1 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 926.00 | -35 489.00 | | 9 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 786.00 | 454 263.00 | | 627 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 368.00 | 325 193.00 | | 555 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 418.00 | 129 070.00 | | 72 418.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 007.00 | 10 876.00 | | 8 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 170.00 | 131 170.00 | | 131 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 800.00 | 71 800.00 | | 71 800.00 |
UX Autres créances clients | 195 129.00 | 195 129.00 | | 195 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |
VC Groupe et associés | 77 206.00 | 77 206.00 | | 77 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 94 535.00 | 94 535.00 | | 94 535.00 |
VP Divers | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 885.00 | 321 885.00 | | 321 885.00 |
VW T.V.A. | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 481.00 | 414 481.00 | 180 000.00 | 594 481.00 |