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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 730.00 | 35 010.00 | 82 720.00 | 117 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 080.00 | 35 010.00 | 718 070.00 | 753 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BZ Autres créances | 75 392.00 | | 75 392.00 | 75 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 417 127.00 | | 1 417 127.00 | 1 417 127.00 |
CF Disponibilités | 67 259.00 | | 67 259.00 | 67 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 315.00 | | 1 561 315.00 | 1 561 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 396.00 | 35 010.00 | 2 279 385.00 | 2 314 396.00 |
CU Autres participations | 635 350.00 | | 635 350.00 | 635 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 335 000.00 | | | 1 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 034.00 | | | 69 034.00 |
DG Autres réserves | 817 916.00 | | | 817 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 175.00 | | | -21 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 774.00 | | | 2 200 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 704.00 | | | 73 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627.00 | | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 610.00 | | | 78 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 385.00 | | | 2 279 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 570.00 | | | 46 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 700.00 | | | 86 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 700.00 | | | 86 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 700.00 | | | 176 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 754.00 | | | 176 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 054.00 | | | -90 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 701.00 | | | 199 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 876.00 | | | 220 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 175.00 | | | -21 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VC Groupe et associés | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 705.00 | 41 665.00 | 32 040.00 | 73 705.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 515.00 | 63 515.00 | | 63 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 929.00 | 76 929.00 | | 76 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 611.00 | 46 571.00 | 32 040.00 | 78 611.00 |