| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 076.00 | 29 463.00 | 78 613.00 | 108 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 644.00 | 23 206.00 | 59 439.00 | 82 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 000.00 | 9 503.00 | 21 497.00 | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 346.00 | 62 172.00 | 161 174.00 | 223 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 508.00 | | 36 508.00 | 36 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 797.00 | 113 734.00 | 692 063.00 | 805 797.00 |
BZ Autres créances | 168 558.00 | | 168 558.00 | 168 558.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 452 659.00 | | 452 659.00 | 452 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 378.00 | 113 734.00 | 1 383 645.00 | 1 497 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 724.00 | 175 906.00 | 1 544 819.00 | 1 720 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -279 443.00 | | | -279 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 662.00 | -279 443.00 | | 95 662.00 |
DL TOTAL (I) | 316 219.00 | 220 557.00 | | 316 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 848.00 | | | 100 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 649.00 | 286 798.00 | | 628 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 950.00 | 961 759.00 | | 497 950.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 108 675.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 600.00 | | | 1 228 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 819.00 | 1 624 189.00 | | 1 544 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 600.00 | 1 403 632.00 | | 1 228 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 409 972.00 | | 3 409 972.00 | 3 409 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 409 972.00 | | 3 409 972.00 | 3 409 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 668 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 052 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 734.00 | |
GE Autres charges | | | 170 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 755 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 087 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 086 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 270 224.00 | 84 366.00 | | 1 270 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270 224.00 | 84 366.00 | | 1 270 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 224.00 | 10 821.00 | | 88 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 224.00 | 10 821.00 | | 88 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 181 999.00 | 73 545.00 | | 1 181 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -83 075.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 939 704.00 | 3 941 383.00 | | 4 939 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 844 042.00 | 4 220 826.00 | | 4 844 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 662.00 | -279 443.00 | | 95 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 406.00 | | 8 940.00 | 214 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 680.00 | | 2 396.00 | 105 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 726.00 | | 4 918.00 | 108 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 626.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 293.00 | 46 879.00 | | 15 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 817.00 | 21 646.00 | | 7 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 476.00 | 25 233.00 | | 7 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 004.00 | 113 734.00 | 10 004.00 | 10 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 004.00 | 113 734.00 | 10 004.00 | 10 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 004.00 | 113 734.00 | 10 004.00 | 10 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 734.00 | 10 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 649.00 | 628 649.00 | | 628 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 634.00 | 146 634.00 | | 146 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 681.00 | 233 681.00 | | 233 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UX Autres créances clients | 669 333.00 | | | 669 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 463.00 | | | 136 463.00 |
VB T. V. A. | 80 625.00 | | | 80 625.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VI Groupe et associés | 100 848.00 | 100 848.00 | | 100 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
VP Divers | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 756.00 | 1 007 756.00 | | 1 007 756.00 |
VW T.V.A. | 117 559.00 | 117 559.00 | | 117 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 600.00 | 1 228 600.00 | | 1 228 600.00 |