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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 299.00 | 19 942.00 | 42 358.00 | 62 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 343.00 | 19 942.00 | 42 402.00 | 62 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BZ Autres créances | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
CF Disponibilités | 862 347.00 | | 862 347.00 | 862 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 480.00 | | 899 480.00 | 899 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 823.00 | 19 942.00 | 941 882.00 | 961 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 560 110.00 | | | 560 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 238.00 | | | 208 238.00 |
DK Provisions réglementées | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DL TOTAL (I) | 788 249.00 | | | 788 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 325.00 | | | 152 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808.00 | | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 633.00 | | | 153 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 882.00 | | | 941 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 633.00 | | | 153 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 558.00 | 10 383.00 | | 9 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 558.00 | 10 383.00 | | 9 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 325.00 | 152 325.00 | | 152 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UX Autres créances clients | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VB T. V. A. | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 177.00 | 37 133.00 | 44.00 | 37 177.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 633.00 | 153 633.00 | | 153 633.00 |