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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 844.00 | 18 830.00 | 47 013.00 | 65 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 694.00 | 19 180.00 | 249 513.00 | 268 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 542.00 | | 49 542.00 | 49 542.00 |
BZ Autres créances | 259 583.00 | | 259 583.00 | 259 583.00 |
CF Disponibilités | 1 172 198.00 | | 1 172 198.00 | 1 172 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 597.00 | | 1 481 597.00 | 1 481 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 291.00 | 19 180.00 | 1 731 111.00 | 1 750 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330 933.00 | 231 424.00 | | 330 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 006.00 | 99 509.00 | | 680 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 938.00 | 341 933.00 | | 1 021 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 817.00 | 50 385.00 | | 70 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 975.00 | 31 975.00 | | 7 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 146.00 | 207 559.00 | | 375 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 180.00 | 20 768.00 | | 247 180.00 |
EA Autres dettes | 8 055.00 | 3 005.00 | | 8 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 172.00 | 313 692.00 | | 709 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 111.00 | 655 624.00 | | 1 731 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 620.00 | | 54 074.00 | 214 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 120.00 | | 54 074.00 | 12 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 120.00 | 7 060.00 | | 12 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 120.00 | 7 060.00 | | 12 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 146.00 | 375 146.00 | | 375 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 180.00 | 247 180.00 | | 247 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
UX Autres créances clients | 49 542.00 | 49 542.00 | | 49 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 896.00 | 24 783.00 | 20 113.00 | 44 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 583.00 | 259 583.00 | | 259 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 399.00 | 309 399.00 | | 309 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 172.00 | 689 059.00 | 20 113.00 | 709 172.00 |