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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 716.00 | 18 320.00 | 12 397.00 | 30 716.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 767.00 | 18 320.00 | 41 447.00 | 59 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
072 Créances – Autres | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
084 Disponibilités | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
110 Total général Actif | 76 669.00 | 18 320.00 | 58 350.00 | 76 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 435.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 154 619.00 | 146 936.00 | | 154 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 167.00 | 1 161.00 | | 2 167.00 |
230 Autres produits | 1 622.00 | 639.00 | | 1 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 408.00 | 148 737.00 | | 158 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 413.00 | 52 593.00 | | 53 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -563.00 | 2 501.00 | | -563.00 |
242 Autres charges externes. | 37 753.00 | 30 247.00 | | 37 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 749.00 | 2 636.00 | | 2 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 209.00 | 37 402.00 | | 41 209.00 |
252 Charges sociales | 15 476.00 | 21 860.00 | | 15 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 635.00 | 5 237.00 | | 5 635.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 265.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 704.00 | 152 742.00 | | 155 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 704.00 | -4 005.00 | | 2 704.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | 1.00 | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | 529.00 | | | 529.00 |
294 Charges financières | 720.00 | 872.00 | | 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | 1 728.00 | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 484.00 | -6 604.00 | | 2 484.00 |