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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 506.00 | 7 403.00 | 5 103.00 | 12 506.00 |
040 Immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 274.00 | 8 136.00 | 55 137.00 | 63 274.00 |
060 Stock marchandises | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
084 Disponibilités | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
110 Total général Actif | 81 423.00 | 8 136.00 | 73 287.00 | 81 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 466.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 850.00 | 74 863.00 | | 61 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 301.00 | 305.00 | | 301.00 |
230 Autres produits | 368.00 | 50.00 | | 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 518.00 | 75 219.00 | | 62 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 842.00 | 31 496.00 | | 30 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 937.00 | -4 775.00 | | -2 937.00 |
242 Autres charges externes. | 28 318.00 | 28 200.00 | | 28 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | 1 262.00 | | 1 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 999.00 | 1 035.00 | | 999.00 |
262 Autres charges | | 28.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 58 327.00 | 57 246.00 | | 58 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 191.00 | 17 973.00 | | 4 191.00 |
294 Charges financières | 1 837.00 | 1 772.00 | | 1 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 353.00 | 16 200.00 | | 2 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 807.00 | | | 62 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 466.00 | | | 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 249.00 | | | 6 249.00 |