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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 766.00 | 24 638.00 | 7 128.00 | 31 766.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 960.00 | 67 408.00 | 76 551.00 | 143 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 516.00 | 88 622.00 | 332 894.00 | 421 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 811.00 | 180 668.00 | 530 142.00 | 710 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 866.00 | 12 316.00 | 379 550.00 | 391 866.00 |
BZ Autres créances | 59 423.00 | | 59 423.00 | 59 423.00 |
CF Disponibilités | 389 125.00 | | 389 125.00 | 389 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 878.00 | 12 316.00 | 831 562.00 | 843 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 689.00 | 192 984.00 | 1 361 704.00 | 1 554 689.00 |
CU Autres participations | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
DG Autres réserves | 332 800.00 | | | 332 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 543.00 | | | 232 543.00 |
DL TOTAL (I) | 622 210.00 | | | 622 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 960.00 | | | 398 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 103.00 | | | 197 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 371.00 | | | 141 371.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 495.00 | | | 739 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 704.00 | | | 1 361 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 657.00 | | | 404 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
FG Production vendue services | 1 994 556.00 | | 1 994 556.00 | 1 994 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 201.00 | | 2 004 201.00 | 2 004 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 719.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 040.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 490.00 | | | 71 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 793.00 | | | 2 026 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 249.00 | | | 1 794 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 543.00 | | | 232 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 322.00 | | 279 388.00 | 436 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 93 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 710 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 565 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 297.00 | | 6 469.00 | 45 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 595.00 | | 272 881.00 | 296 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 430.00 | | 39.00 | 94 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 068.00 | 62 719.00 | 2 119.00 | 120 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 258.00 | 3 380.00 | | 21 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 810.00 | 59 339.00 | 2 119.00 | 98 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 103.00 | 197 103.00 | | 197 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
UX Autres créances clients | 377 087.00 | 377 087.00 | | 377 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VB T. V. A. | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
VC Groupe et associés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 960.00 | 64 122.00 | 199 581.00 | 398 960.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 252.00 | | | 340 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 761.00 | | | 44 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 822.00 | 454 753.00 | 10 069.00 | 464 822.00 |
VW T.V.A. | 72 623.00 | 72 623.00 | | 72 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 495.00 | 404 657.00 | 199 581.00 | 739 495.00 |