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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 632 364.00 | 26 802.00 | 605 561.00 | 632 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 632 364.00 | 26 802.00 | 605 561.00 | 632 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
084 Disponibilités | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
110 Total général Actif | 649 805.00 | 26 802.00 | 623 003.00 | 649 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -75 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 677 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 698 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 623 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 632 364.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 677 972.00 | |
AN Terrains | 49 542.00 | | 49 542.00 | 49 542.00 |
AP Constructions | 445 877.00 | 28 351.00 | 417 526.00 | 445 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 075.00 | 27 439.00 | 119 636.00 | 147 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 151.00 | 55 791.00 | 602 361.00 | 658 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BZ Autres créances | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CF Disponibilités | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 068.00 | 55 791.00 | 614 277.00 | 670 068.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 611.00 | | | -77 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 646.00 | -77 611.00 | | -3 646.00 |
DL TOTAL (I) | -79 257.00 | -75 611.00 | | -79 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 092.00 | 665 732.00 | | 623 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 791.00 | 23 507.00 | | 63 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 687.00 | 6 240.00 | | 3 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 964.00 | 1 646.00 | | 2 964.00 |
EA Autres dettes | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 534.00 | 697 314.00 | | 693 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 277.00 | 621 703.00 | | 614 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 495 418.00 | | | 495 418.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 104 078.00 | | | 104 078.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 632 364.00 | | | 632 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 064.00 | | 86 229.00 | 631 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 15 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 142.00 | 658 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 542.00 | 642 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 364.00 | | 59 672.00 | 632 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -1 300.00 | | 26 557.00 | -1 300.00 |
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| 6 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 803.00 | 28 988.00 | | 26 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 803.00 | 28 988.00 | | 26 803.00 |
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| 8 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
UX Autres créances clients | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 092.00 | 45 072.00 | 190 466.00 | 623 092.00 |
VI Groupe et associés | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 551.00 | | | 43 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 538.00 | 10 881.00 | 14 657.00 | 25 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 534.00 | 115 514.00 | 190 466.00 | 693 534.00 |