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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 653.00 | 5 273.00 | 380.00 | 5 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 490.00 | 39 198.00 | 33 292.00 | 72 490.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 943.00 | 44 471.00 | 65 472.00 | 109 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 717.00 | | 86 717.00 | 86 717.00 |
072 Créances – Autres | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
084 Disponibilités | 50 038.00 | | 50 038.00 | 50 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 721.00 | | 149 721.00 | 149 721.00 |
110 Total général Actif | 259 664.00 | 44 471.00 | 215 193.00 | 259 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 307.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 54 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 588.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 355.00 | | | 108 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 075.00 | | | 58 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 164.00 | | | 6 164.00 |