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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338.00 | 453.00 | 885.00 | 1 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 478.00 | 10 533.00 | 945.00 | 11 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BZ Autres créances | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CF Disponibilités | 52 438.00 | | 52 438.00 | 52 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 377.00 | | 64 377.00 | 64 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 855.00 | 10 533.00 | 65 322.00 | 75 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 127.00 | 2 548.00 | | 57 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 436.00 | 54 579.00 | | -2 436.00 |
DL TOTAL (I) | 55 790.00 | 58 227.00 | | 55 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | 975.00 | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 961.00 | 1 251.00 | | 2 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 829.00 | 23 979.00 | | 5 829.00 |
EA Autres dettes | | 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 531.00 | 27 163.00 | | 9 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 322.00 | 85 390.00 | | 65 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 531.00 | 27 163.00 | | 9 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 735.00 | | 743.00 | 10 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625.00 | | 713.00 | 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 392.00 | 2 141.00 | | 8 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 175.00 | 1 905.00 | | 8 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217.00 | 236.00 | | 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 376.00 | 463.00 | | 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 375.00 | 2 286.00 | | 2 375.00 |
ST Autres comptes | 13 338.00 | 18 065.00 | | 13 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 246.00 | 4 204.00 | | 4 246.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 65 000.00 | 110 194.00 | | 65 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | 311.00 | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 977.00 | 774.00 | | 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 579.00 | 42 207.00 | | 13 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 208.00 | 24 847.00 | | 14 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 958.00 | 137 949.00 | | 84 958.00 |