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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 579.00 | 6 349.00 | 17 230.00 | 23 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 823.00 | 107 513.00 | 329 311.00 | 436 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 403.00 | 113 862.00 | 346 541.00 | 460 403.00 |
BT Marchandises | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BZ Autres créances | 222 747.00 | | 222 747.00 | 222 747.00 |
CF Disponibilités | 117 224.00 | | 117 224.00 | 117 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 342 836.00 | | 342 836.00 | 342 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 239.00 | 113 862.00 | 689 377.00 | 803 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 191 115.00 | 119 034.00 | | 191 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 640.00 | 113 081.00 | | 163 640.00 |
DL TOTAL (I) | 360 255.00 | 237 615.00 | | 360 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 235.00 | 192 565.00 | | 155 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 519.00 | 85 130.00 | | 33 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 138.00 | 116 655.00 | | 110 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 288.00 | | |
EA Autres dettes | 7 231.00 | 8 331.00 | | 7 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 122.00 | 402 969.00 | | 329 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 377.00 | 640 584.00 | | 689 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 149.00 | | 89 254.00 | 371 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 149.00 | | 89 254.00 | 371 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 289.00 | 45 573.00 | | 68 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 289.00 | 45 573.00 | | 68 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 951.00 | 60 951.00 | | 60 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VC Groupe et associés | 134 145.00 | 134 145.00 | | 134 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 235.00 | 38 117.00 | 117 118.00 | 155 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 685.00 | 56 685.00 | | 56 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 747.00 | 222 747.00 | | 222 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 412.00 | 194 294.00 | 117 118.00 | 311 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |