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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 538.00 | 5 145.00 | 29 393.00 | 34 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 541.00 | | 33 541.00 | 33 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 095.00 | 5 145.00 | 681 950.00 | 687 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 380.00 | | 52 380.00 | 52 380.00 |
BZ Autres créances | 124 743.00 | | 124 743.00 | 124 743.00 |
CF Disponibilités | 178 848.00 | | 178 848.00 | 178 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 977.00 | | 356 977.00 | 356 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 071.00 | 5 145.00 | 1 038 926.00 | 1 044 071.00 |
CU Autres participations | 619 015.00 | | 619 015.00 | 619 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 900.00 | 253 900.00 | | 253 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 232.00 | 21 160.00 | | 23 232.00 |
DG Autres réserves | 347 161.00 | 333 181.00 | | 347 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 383.00 | 41 442.00 | | 60 383.00 |
DK Provisions réglementées | 4 028.00 | 2 904.00 | | 4 028.00 |
DL TOTAL (I) | 688 704.00 | 652 588.00 | | 688 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 894.00 | 314 265.00 | | 291 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 092.00 | 16 004.00 | | 17 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 323.00 | | 1 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 391.00 | 39 940.00 | | 39 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 222.00 | 371 532.00 | | 350 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 926.00 | 1 024 120.00 | | 1 038 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 161.00 | | 201 161.00 | 201 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 161.00 | | 201 161.00 | 201 161.00 |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 996.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124.00 | -1 124.00 | | -1 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 371.00 | 6 143.00 | | 11 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 314.00 | 211 344.00 | | 229 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 932.00 | 169 902.00 | | 168 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 383.00 | 41 442.00 | | 60 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149.00 | 3 996.00 | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | 3 996.00 | | 1 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 541.00 | | 33 541.00 | 33 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 894.00 | 51 894.00 | 230 000.00 | 291 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 129.00 | | 178 129.00 | 178 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 670.00 | | 211 670.00 | 211 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 222.00 | 110 222.00 | 230 000.00 | 350 222.00 |