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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 240.00 | 3 304.00 | 28 936.00 | 32 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 677.00 | 273.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 753.00 | 47 296.00 | 115 457.00 | 162 753.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 879.00 | 51 277.00 | 152 602.00 | 203 879.00 |
BT Marchandises | 589 042.00 | 9 312.00 | 579 730.00 | 589 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 489.00 | | 696 489.00 | 696 489.00 |
BZ Autres créances | 76 128.00 | | 76 128.00 | 76 128.00 |
CF Disponibilités | 250 025.00 | | 250 025.00 | 250 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 381.00 | | 109 381.00 | 109 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 125.00 | 9 312.00 | 1 715 813.00 | 1 725 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 003.00 | 60 588.00 | 1 868 415.00 | 1 929 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 182 488.00 | 144 373.00 | | 182 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 673.00 | 38 115.00 | | -32 673.00 |
DL TOTAL (I) | 150 916.00 | 183 588.00 | | 150 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 624.00 | 29 301.00 | | 23 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 071.00 | 431 567.00 | | 470 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 672.00 | 881 767.00 | | 1 136 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 189.00 | 53 500.00 | | 80 189.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 6.00 | | 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 499.00 | 1 396 141.00 | | 1 717 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 415.00 | 1 579 730.00 | | 1 868 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 999.00 | 1 373 202.00 | | 1 700 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 757.00 | 20 520.00 | | 30 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 304.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 757.00 | 17 216.00 | | 30 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 543.00 | 9 312.00 | 52 543.00 | 52 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 543.00 | 9 312.00 | 52 543.00 | 52 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 543.00 | 9 312.00 | 52 543.00 | 52 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 312.00 | 52 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 672.00 | 1 136 672.00 | | 1 136 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 839.00 | 35 839.00 | | 35 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
UX Autres créances clients | 696 489.00 | 696 489.00 | | 696 489.00 |
VB T. V. A. | 53 451.00 | 53 451.00 | | 53 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 938.00 | 6 438.00 | 16 500.00 | 22 938.00 |
VI Groupe et associés | 470 071.00 | 470 071.00 | | 470 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 381.00 | 109 381.00 | | 109 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 934.00 | 881 998.00 | 7 936.00 | 889 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 499.00 | 1 700 999.00 | 16 500.00 | 1 717 499.00 |