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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 823.00 | 12 841.00 | 11 982.00 | 24 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 376.00 | 5 668.00 | 3 708.00 | 9 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 785.00 | 18 806.00 | 33 978.00 | 52 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 916.00 | | 155 916.00 | 155 916.00 |
BZ Autres créances | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CF Disponibilités | 234 183.00 | | 234 183.00 | 234 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 172.00 | | 398 172.00 | 398 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 956.00 | 18 806.00 | 432 150.00 | 450 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 174 643.00 | 139 051.00 | | 174 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 551.00 | 35 593.00 | | 37 551.00 |
DL TOTAL (I) | 220 995.00 | 183 443.00 | | 220 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 57.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 225.00 | 58 546.00 | | 59 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 651.00 | 37 753.00 | | 29 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 150.00 | 123 107.00 | | 121 150.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | 2 914.00 | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 155.00 | 222 377.00 | | 211 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 150.00 | 405 820.00 | | 432 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 762.00 | | 686 762.00 | 686 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 762.00 | | 686 762.00 | 686 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 620.00 | |
GE Autres charges | | | 21 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 910.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 254.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 574.00 | 6 959.00 | | 7 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 533.00 | 656 829.00 | | 687 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 982.00 | 621 236.00 | | 649 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 551.00 | 35 593.00 | | 37 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 186.00 | 6 620.00 | | 12 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 889.00 | 6 620.00 | | 11 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 224.00 | | | 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224.00 | | | 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224.00 | | | 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 225.00 | | | 59 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 150.00 | | | 121 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 351.00 | 163 351.00 | | 163 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 651.00 | 163 351.00 | | 163 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 155.00 | | | 211 155.00 |