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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
AH Fonds commercial | 563 623.00 | | 563 623.00 | 563 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 728.00 | 12 588.00 | 32 139.00 | 44 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 989.00 | 19 437.00 | 603 553.00 | 622 989.00 |
BZ Autres créances | 46 647.00 | | 46 647.00 | 46 647.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 694.00 | | 46 694.00 | 46 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 683.00 | 19 437.00 | 650 246.00 | 669 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 950.00 | 296 950.00 | | 296 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
DH Report à nouveau | 99 346.00 | 74 994.00 | | 99 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 669.00 | 24 352.00 | | 10 669.00 |
DL TOTAL (I) | 433 459.00 | 422 790.00 | | 433 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 839.00 | 54 747.00 | | 176 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 791.00 | 5 314.00 | | 2 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 076.00 | 1 440.00 | | 6 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 081.00 | 32 252.00 | | 31 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 788.00 | 93 752.00 | | 216 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 246.00 | 516 542.00 | | 650 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 049.00 | 88 217.00 | | 117 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 238.00 | 13 999.00 | | 12 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 728.00 | | 282 728.00 | 282 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 728.00 | | 282 728.00 | 282 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 216.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 1 038.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -1 038.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 4 336.00 | | 1 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 662.00 | 291 319.00 | | 288 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 993.00 | 266 967.00 | | 277 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 669.00 | 24 352.00 | | 10 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 137.00 | | 115 853.00 | 507 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 561.00 | | 108 063.00 | 455 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 728.00 | | 7 790.00 | 44 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 183.00 | 4 254.00 | | 15 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 335.00 | 4 254.00 | | 8 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VC Groupe et associés | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 601.00 | 64 862.00 | 54 698.00 | 164 601.00 |
VI Groupe et associés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 463.00 | | | 39 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 647.00 | 46 647.00 | | 46 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 788.00 | 117 049.00 | 54 698.00 | 216 788.00 |