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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824.00 | 228.00 | 595.00 | 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 922 849.00 | 228.00 | 7 922 620.00 | 7 922 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 576 836.00 | | 8 576 835.00 | 8 576 836.00 |
CF Disponibilités | 3 059 478.00 | | 3 059 478.00 | 3 059 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 636 314.00 | | 11 636 314.00 | 11 636 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 559 163.00 | 228.00 | 19 558 934.00 | 19 559 163.00 |
CU Autres participations | 7 921 724.00 | | 7 921 724.00 | 7 921 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 722 650.00 | 7 722 650.00 | | 7 722 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 397.00 | 194 566.00 | | 220 397.00 |
DG Autres réserves | 42 544.00 | 41 754.00 | | 42 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 923.00 | 516 621.00 | | 659 923.00 |
DK Provisions réglementées | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
DL TOTAL (I) | 8 649 597.00 | 8 479 674.00 | | 8 649 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 006 302.00 | | | 3 006 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 816 504.00 | 2 092 221.00 | | 7 816 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 774.00 | 3 052.00 | | 52 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 755.00 | 24 344.00 | | 33 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 199 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 909 336.00 | 2 319 588.00 | | 10 909 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 558 934.00 | 10 799 262.00 | | 19 558 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64.00 | 164.00 | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64.00 | 164.00 | | 64.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 816 504.00 | 7 816 504.00 | | 7 816 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 774.00 | 52 774.00 | | 52 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 006 302.00 | 3 006 302.00 | | 3 006 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 576 835.00 | 8 576 835.00 | | 8 576 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 577 135.00 | 8 576 835.00 | 300.00 | 8 577 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 909 336.00 | 10 909 336.00 | | 10 909 336.00 |