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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 393.00 | 12 379.00 | 4 014.00 | 16 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 596.00 | | 92 596.00 | 92 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 339.00 | 24 108.00 | 199 231.00 | 223 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BZ Autres créances | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CF Disponibilités | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 123.00 | 24 108.00 | 220 016.00 | 244 123.00 |
CU Autres participations | 114 350.00 | 11 729.00 | 102 621.00 | 114 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
DG Autres réserves | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
DH Report à nouveau | -88 834.00 | -81 051.00 | | -88 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 426.00 | -7 782.00 | | -16 426.00 |
DL TOTAL (I) | 106 723.00 | 123 149.00 | | 106 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 291.00 | 25 665.00 | | 26 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 239.00 | 48 084.00 | | 49 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 216.00 | 5 340.00 | | 6 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 547.00 | 32 985.00 | | 31 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 293.00 | 112 074.00 | | 113 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 016.00 | 235 224.00 | | 220 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 293.00 | 112 074.00 | | 113 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 320.00 | 4 443.00 | | 4 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 747.00 | 12 226.00 | | 20 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 426.00 | -7 782.00 | | -16 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 743.00 | | | 130 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 350.00 | | | 114 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 463.00 | 2 916.00 | | 9 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 463.00 | 2 916.00 | | 9 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 729.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 729.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 596.00 | | 92 596.00 | 92 596.00 |
UX Autres créances clients | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 239.00 | 49 239.00 | | 49 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 732.00 | 12 136.00 | 92 596.00 | 104 732.00 |
VW T.V.A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 293.00 | 113 293.00 | | 113 293.00 |