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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 11.00 | 589.00 | 600.00 |
AP Constructions | 80 030.00 | 2 927.00 | 77 103.00 | 80 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 856.00 | 8 077.00 | 7 779.00 | 15 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 687.00 | 5 690.00 | 6 997.00 | 12 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 506.00 | 16 705.00 | 122 802.00 | 139 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 351.00 | | 172 351.00 | 172 351.00 |
BZ Autres créances | 87 890.00 | | 87 890.00 | 87 890.00 |
CF Disponibilités | 177 861.00 | | 177 861.00 | 177 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 466 761.00 | | 466 761.00 | 466 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 268.00 | 16 705.00 | 589 563.00 | 606 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 400.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 236.00 | 24 261.00 | | 53 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 109.00 | 30 575.00 | | 36 109.00 |
DL TOTAL (I) | 111 344.00 | 75 236.00 | | 111 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 425.00 | 3 784.00 | | 168 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 8 700.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 429.00 | 183 141.00 | | 230 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 248.00 | 65 162.00 | | 78 248.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | 186.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 218.00 | 260 973.00 | | 478 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 563.00 | 336 209.00 | | 589 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 119.00 | 260 973.00 | | 438 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 901 382.00 | | 1 901 382.00 | 1 901 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 382.00 | | 1 901 382.00 | 1 901 382.00 |
FM Production stockée | | | -1 180.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 355.00 | 12 284.00 | | 12 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 754.00 | | | -30 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 844.00 | 5 325.00 | | 6 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 334.00 | 1 272 629.00 | | 1 974 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 225.00 | 1 242 054.00 | | 1 938 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 109.00 | 30 575.00 | | 36 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 216.00 | 2 144.00 | | 3 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 227.00 | | 87 279.00 | 52 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 178.00 | | 60 329.00 | 52 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 26 350.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 476.00 | 8 228.00 | | 8 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 476.00 | 8 217.00 | | 8 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 429.00 | 230 429.00 | | 230 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 172 351.00 | 172 351.00 | | 172 351.00 |
VB T. V. A. | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 425.00 | 8 326.00 | 29 725.00 | 48 425.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 167.00 | 74 167.00 | | 74 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 608.00 | 282 608.00 | | 282 608.00 |
VW T.V.A. | 70 139.00 | 70 139.00 | | 70 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 218.00 | 438 119.00 | 29 725.00 | 478 218.00 |