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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 049.00 | 135.00 | 1 914.00 | 2 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280 010.00 | | 280 010.00 | 280 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 560.00 | 135.00 | 988 425.00 | 988 560.00 |
BZ Autres créances | 237 039.00 | | 237 039.00 | 237 039.00 |
CF Disponibilités | 75 254.00 | | 75 254.00 | 75 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 293.00 | | 312 293.00 | 312 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 854.00 | 135.00 | 1 300 719.00 | 1 300 854.00 |
CU Autres participations | 706 501.00 | | 706 501.00 | 706 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 500.00 | 656 500.00 | | 656 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 766.00 | 1 285.00 | | 24 766.00 |
DG Autres réserves | 602 911.00 | 156 753.00 | | 602 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 326.00 | 469 639.00 | | -4 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 851.00 | 1 284 178.00 | | 1 279 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 11.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 250.00 | 19 800.00 | | 12 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 364.00 | | 1 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 513.00 | 20 672.00 | | 7 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 867.00 | 41 848.00 | | 20 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 719.00 | 1 326 027.00 | | 1 300 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 867.00 | 41 848.00 | | 20 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 300.00 | 555 097.00 | | 78 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 626.00 | 85 457.00 | | 82 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 326.00 | 469 639.00 | | -4 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 510.00 | | 282 051.00 | 706 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 510.00 | | 280 001.00 | 706 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VC Groupe et associés | 234 214.00 | 234 214.00 | | 234 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 039.00 | 237 039.00 | | 237 039.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |