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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 391.00 | 1 508.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 462.00 | 4 250.00 | 3 212.00 | 7 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 885.00 | 20 472.00 | 53 413.00 | 73 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 348.00 | 25 113.00 | 60 234.00 | 85 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 052.00 | 14 184.00 | 305 868.00 | 320 052.00 |
BZ Autres créances | 81 129.00 | 4 719.00 | 76 410.00 | 81 129.00 |
CF Disponibilités | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 283.00 | 18 903.00 | 412 380.00 | 431 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 632.00 | 44 017.00 | 472 614.00 | 516 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -34 360.00 | | | -34 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -598 374.00 | | | -598 374.00 |
DL TOTAL (I) | -631 085.00 | | | -631 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 602.00 | | | 562 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 796.00 | | | 406 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 037.00 | | | 95 037.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 700.00 | | | 1 103 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 614.00 | | | 472 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 423.00 | | | 1 101 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 219.00 | | 12 129.00 | 73 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 619.00 | | 9 729.00 | 71 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 500.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 818.00 | 13 296.00 | | 11 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 392.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 818.00 | 12 904.00 | | 11 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 797.00 | 406 797.00 | | 406 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 953.00 | 566 953.00 | | 566 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 320 053.00 | 320 053.00 | | 320 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
VP Divers | 81 129.00 | 81 129.00 | | 81 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 038.00 | 95 038.00 | | 95 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 345.00 | 401 245.00 | 2 100.00 | 403 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 423.00 | 1 101 423.00 | | 1 101 423.00 |