| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 933.00 | 157 024.00 | 65 909.00 | 222 933.00 |
040 Immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 294.00 | 159 008.00 | 206 285.00 | 365 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
060 Stock marchandises | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
072 Créances – Autres | 118 525.00 | | 118 525.00 | 118 525.00 |
084 Disponibilités | 174 901.00 | | 174 901.00 | 174 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 706.00 | | 320 706.00 | 320 706.00 |
110 Total général Actif | 685 999.00 | 159 008.00 | 526 991.00 | 685 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 172 269.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 422.00 | |
172 Autres dettes | | | 160 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 510.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 986 403.00 | 816 640.00 | | 986 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 551.00 | 4 676.00 | | 11 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 793.00 | 70 272.00 | | 50 793.00 |
230 Autres produits | 8 695.00 | 10 513.00 | | 8 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 057 442.00 | 902 101.00 | | 1 057 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 561.00 | 246 788.00 | | 314 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -723.00 | -611.00 | | -723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 520.00 | 17 304.00 | | 18 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 961.00 | 1 419.00 | | -1 961.00 |
242 Autres charges externes. | 220 550.00 | 272 849.00 | | 220 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 962.00 | | | 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 806.00 | 15 756.00 | | 9 806.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 326 348.00 | 227 292.00 | | 326 348.00 |
252 Charges sociales | 37 474.00 | 25 896.00 | | 37 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 658.00 | 22 990.00 | | 21 658.00 |
262 Autres charges | 31 587.00 | 10 719.00 | | 31 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 977 820.00 | 840 402.00 | | 977 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 623.00 | 61 699.00 | | 79 623.00 |
280 Produits financiers | 1 231.00 | 596.00 | | 1 231.00 |
294 Charges financières | 2 845.00 | 3 759.00 | | 2 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 686.00 | 1 538.00 | | 3 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -594.00 | | -600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 923.00 | 57 591.00 | | 74 923.00 |