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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 594.00 | 726 510.00 | 40 084.00 | 766 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 934.00 | 297 473.00 | 38 461.00 | 335 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 066.00 | 1 044 870.00 | 80 196.00 | 1 125 066.00 |
BT Marchandises | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 272.00 | 44 101.00 | 95 171.00 | 139 272.00 |
BZ Autres créances | 204 561.00 | | 204 561.00 | 204 561.00 |
CF Disponibilités | 342 555.00 | | 342 555.00 | 342 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 133.00 | 44 101.00 | 675 033.00 | 719 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 200.00 | 1 088 971.00 | 755 228.00 | 1 844 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 169 797.00 | -2 753 458.00 | | -3 169 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 627.00 | -416 340.00 | | -252 627.00 |
DL TOTAL (I) | -3 412 424.00 | -3 159 797.00 | | -3 412 424.00 |
DP Provisions pour risques | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 211 205.00 | 3 159 243.00 | | 3 211 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 111.00 | 7 049.00 | | 13 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 721.00 | 221 698.00 | | 179 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 322.00 | 352 731.00 | | 340 322.00 |
EA Autres dettes | 336 989.00 | 261 869.00 | | 336 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 179.00 | 165 147.00 | | 78 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 159 526.00 | 4 167 737.00 | | 4 159 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 228.00 | 1 016 066.00 | | 755 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 593.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 019 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 033 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 831 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 936.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 914.00 | |
GE Autres charges | | | 26 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858.00 | 9 573.00 | | 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858.00 | 18 677.00 | | 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 430.00 | 14 663.00 | | 24 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 102.00 | 332.00 | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 532.00 | 14 995.00 | | 25 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 675.00 | 3 682.00 | | -24 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 642.00 | 2 611 244.00 | | 1 979 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 269.00 | 3 027 584.00 | | 2 232 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 627.00 | -416 340.00 | | -252 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 653.00 | | 24 234.00 | 1 204 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 820.00 | 1 125 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 320.00 | 20 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 500.00 | 1 102 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 794.00 | | 24 234.00 | 1 176 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 652.00 | 225 936.00 | 102 717.00 | 921 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 148.00 | 6 059.00 | 5 320.00 | 20 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 503.00 | 219 878.00 | 97 397.00 | 901 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 721.00 | 179 721.00 | | 179 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 322.00 | 340 322.00 | | 340 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 989.00 | 336 989.00 | | 336 989.00 |
VP Divers | 70 308.00 | 70 308.00 | | 70 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 308.00 | 70 308.00 | | 70 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 032.00 | 857 032.00 | | 857 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |