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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 394.00 | | 40 394.00 | 40 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 838.00 | | 919 838.00 | 919 838.00 |
BZ Autres créances | 41 907.00 | | 41 907.00 | 41 907.00 |
CF Disponibilités | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 572.00 | | 51 572.00 | 51 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 411.00 | | 971 411.00 | 971 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 394.00 | | | 40 394.00 |
CU Autres participations | 879 444.00 | | 879 444.00 | 879 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 680 779.00 | | | 680 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 780.00 | | | 72 780.00 |
DL TOTAL (I) | 797 558.00 | | | 797 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 044.00 | | | 164 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 852.00 | | | 173 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 411.00 | | | 971 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 808.00 | | | 49 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 575.00 | | 38 263.00 | 881 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881 575.00 | | 38 263.00 | 881 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
VC Groupe et associés | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
VI Groupe et associés | 164 044.00 | 40 000.00 | 124 044.00 | 164 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 333.00 | | | 62 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 301.00 | 82 301.00 | | 82 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 852.00 | 49 808.00 | 124 044.00 | 173 852.00 |