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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 482.00 | 30 658.00 | 6 824.00 | 37 482.00 |
AP Constructions | 201 107.00 | 62 944.00 | 138 163.00 | 201 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 322.00 | 11 530.00 | 31 791.00 | 43 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 984.00 | 7 244.00 | 12 739.00 | 19 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 229.00 | 112 378.00 | 189 851.00 | 302 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 566.00 | 5 787.00 | 45 778.00 | 51 566.00 |
BZ Autres créances | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
CF Disponibilités | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 660.00 | 5 787.00 | 110 872.00 | 116 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 890.00 | 118 165.00 | 300 724.00 | 418 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 383.00 | | | -153 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 619.00 | | | -40 619.00 |
DL TOTAL (I) | -193 002.00 | | | -193 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 084.00 | | | 444 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 660.00 | | | 46 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 726.00 | | | 493 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 724.00 | | | 300 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 726.00 | | | 493 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 352.00 | | 140 352.00 | 140 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 352.00 | | 140 352.00 | 140 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 166.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 060.00 | | | -16 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 660.00 | | | 142 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 280.00 | | | 183 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 619.00 | | | -40 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 920.00 | | 22 310.00 | 279 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 583.00 | | 900.00 | 36 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 004.00 | | 21 410.00 | 243 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 240.00 | 28 138.00 | 112 378.00 | 84 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 788.00 | 6 871.00 | 30 659.00 | 23 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 452.00 | 21 268.00 | 81 720.00 | 60 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 661.00 | 46 661.00 | | 46 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UX Autres créances clients | 51 567.00 | 51 567.00 | | 51 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 444 084.00 | 444 084.00 | | 444 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 284.00 | 81 950.00 | 333.00 | 82 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 727.00 | 493 727.00 | | 493 727.00 |