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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 396.00 | 4 737.00 | 1 659.00 | 6 396.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 396.00 | 4 737.00 | 4 659.00 | 9 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 653.00 | | 28 653.00 | 28 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
072 Créances – Autres | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
084 Disponibilités | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 593.00 | | 36 593.00 | 36 593.00 |
110 Total général Actif | 45 989.00 | 4 737.00 | 41 252.00 | 45 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 821.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 248.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 829.00 | | | 103 829.00 |
222 Production stockée | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 157.00 | | | 110 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 102.00 | | | 57 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 745.00 | | | 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 383.00 | | | 49 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 310.00 | | | -1 310.00 |
242 Autres charges externes. | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | | | 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
252 Charges sociales | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 136.00 | | | 131 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 979.00 | | | -20 979.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 709.00 | | | 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 429.00 | | | -16 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |