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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 959 545.00 | | 959 545.00 | 959 545.00 |
AP Constructions | 1 439 317.00 | 166 854.00 | 1 272 463.00 | 1 439 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 492.00 | 16 425.00 | 61 067.00 | 77 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 539.00 | 183 280.00 | 2 293 259.00 | 2 476 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 808 098.00 | | 1 808 098.00 | 1 808 098.00 |
CF Disponibilités | 1 640 834.00 | | 1 640 834.00 | 1 640 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 448 932.00 | | 3 448 932.00 | 3 448 932.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 925 470.00 | 183 280.00 | 5 742 191.00 | 5 925 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185.00 | | | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 410 000.00 | 2 410 000.00 | | 2 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 847.00 | 11 748.00 | | -38 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 904.00 | -50 595.00 | | -46 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 249.00 | 2 371 153.00 | | 2 324 249.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 445.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 445.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 392 588.00 | 3 206 870.00 | | 3 392 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 078.00 | 14 382.00 | | 24 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275.00 | 14 203.00 | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 417 942.00 | 3 235 456.00 | | 3 417 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 742 191.00 | 5 619 054.00 | | 5 742 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 479.00 | 3 235 456.00 | | 42 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
FG Production vendue services | 88 984.00 | | 88 984.00 | 88 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 984.00 | | 502 984.00 | 502 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 560.00 | 1 163 314.00 | | 528 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 465.00 | 1 213 909.00 | | 575 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 904.00 | -50 595.00 | | -46 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 068.00 | | 14 470.00 | 2 462 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 476 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 476 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 461 883.00 | | 14 470.00 | 2 461 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 977.00 | 55 302.00 | | 127 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 977.00 | 55 302.00 | | 127 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VC Groupe et associés | 1 806 710.00 | 1 806 710.00 | | 1 806 710.00 |
VI Groupe et associés | 3 375 463.00 | | | 3 375 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 283.00 | 1 808 283.00 | | 1 808 283.00 |
VW T.V.A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 417 942.00 | 42 479.00 | | 3 417 942.00 |