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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 091.00 | 1 292.00 | 799.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091.00 | 1 292.00 | 799.00 | 2 091.00 |
BT Marchandises | 340 322.00 | | 340 322.00 | 340 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 738.00 | | 221 738.00 | 221 738.00 |
BZ Autres créances | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CF Disponibilités | 198 516.00 | | 198 516.00 | 198 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 536.00 | | 25 536.00 | 25 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 139.00 | | 909 139.00 | 909 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 230.00 | 1 292.00 | 909 938.00 | 911 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 17 545.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 378.00 | | | -2 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 987.00 | -19 922.00 | | 46 987.00 |
DL TOTAL (I) | 55 609.00 | 8 622.00 | | 55 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 30.00 | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 411.00 | 263 308.00 | | 139 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 279.00 | 24 041.00 | | 124 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 781.00 | 20 059.00 | | 56 781.00 |
EA Autres dettes | 77 169.00 | 2 736.00 | | 77 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 612.00 | | | 406 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 328.00 | 360 175.00 | | 854 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 938.00 | 368 797.00 | | 909 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042.00 | | 1 049.00 | 1 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042.00 | | 1 049.00 | 1 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758.00 | 534.00 | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758.00 | 534.00 | | 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 279.00 | 124 279.00 | | 124 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 781.00 | 56 781.00 | | 56 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 170.00 | 77 170.00 | | 77 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 612.00 | 406 612.00 | | 406 612.00 |
UX Autres créances clients | 221 738.00 | 221 738.00 | | 221 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 14 537.00 | 35 463.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 300.00 | 251 300.00 | | 251 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 918.00 | 679 455.00 | 35 463.00 | 714 918.00 |