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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 400.00 | 500 000.00 | 2 018 400.00 | 2 518 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 878.00 | | 287 878.00 | 287 878.00 |
BZ Autres créances | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
CF Disponibilités | 223 682.00 | | 223 682.00 | 223 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 981.00 | | 534 981.00 | 534 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 381.00 | 500 000.00 | 2 553 381.00 | 3 053 381.00 |
CU Autres participations | 2 518 400.00 | 500 000.00 | 2 018 400.00 | 2 518 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 290 000.00 | 2 290 000.00 | | 2 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 42 325.00 | | | 42 325.00 |
DH Report à nouveau | | -168 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 103.00 | 231 123.00 | | -16 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 222.00 | 2 352 327.00 | | 2 336 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 890.00 | 122 938.00 | | 133 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 172.00 | 8 020.00 | | 8 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 096.00 | 69 946.00 | | 75 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 158.00 | 200 903.00 | | 217 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 381.00 | 2 553 230.00 | | 2 553 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 158.00 | 200 903.00 | | 217 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 872.00 | | 491 872.00 | 491 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 872.00 | | 491 872.00 | 491 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 286.00 | 56 859.00 | | 57 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 70.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 110 469.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -110 469.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 735.00 | 851 693.00 | | 497 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 838.00 | 620 569.00 | | 513 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 103.00 | 231 123.00 | | -16 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 400.00 | | | 2 518 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 518 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 518 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 518 400.00 | | | 2 518 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UX Autres créances clients | 287 878.00 | 287 878.00 | | 287 878.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VC Groupe et associés | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
VI Groupe et associés | 133 890.00 | 133 890.00 | | 133 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 298.00 | 311 298.00 | | 311 298.00 |
VW T.V.A. | 64 083.00 | 64 083.00 | | 64 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 158.00 | 217 158.00 | | 217 158.00 |