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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 2 580.00 | 902.00 | 1 677.00 | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 441.00 | 4 782.00 | 50 658.00 | 55 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BT Marchandises | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BZ Autres créances | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CF Disponibilités | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 498.00 | 4 782.00 | 79 716.00 | 84 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 293.00 | -1 618.00 | | -1 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 326.00 | 326.00 | | 8 326.00 |
DL TOTAL (I) | 12 533.00 | 4 207.00 | | 12 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 125.00 | 13 777.00 | | 10 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 027.00 | 38 053.00 | | 44 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 199.00 | 12 369.00 | | 9 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 831.00 | 1 561.00 | | 3 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 182.00 | 65 761.00 | | 67 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 716.00 | 69 968.00 | | 79 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 182.00 | 59 759.00 | | 67 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 736.00 | | 64 736.00 | 64 736.00 |
FG Production vendue services | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 446.00 | | 72 446.00 | 72 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 997.00 | 62 813.00 | | 79 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 671.00 | 62 487.00 | | 71 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 326.00 | 326.00 | | 8 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 361.00 | | 2 080.00 | 53 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 380.00 | | 2 080.00 | 4 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 287.00 | 495.00 | | 4 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 287.00 | 495.00 | | 4 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VI Groupe et associés | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 320.00 | 3 509.00 | 2 811.00 | 6 320.00 |
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 182.00 | 67 182.00 | | 67 182.00 |