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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 224.00 | 11 642.00 | 17 581.00 | 29 224.00 |
040 Immobilisations financières | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 542.00 | 11 642.00 | 265 900.00 | 277 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
060 Stock marchandises | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
072 Créances – Autres | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
084 Disponibilités | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
110 Total général Actif | 296 390.00 | 11 642.00 | 284 747.00 | 296 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 156 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
214 Production vendue de biens – France | 231 323.00 | | | 231 323.00 |
230 Autres produits | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 418.00 | | | 244 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -128.00 | | | -128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 553.00 | | | 61 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
242 Autres charges externes. | 50 234.00 | | | 50 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 868.00 | | | 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 266.00 | | | 67 266.00 |
252 Charges sociales | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 481.00 | | | 210 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 477.00 | | | 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 071.00 | | | 31 071.00 |