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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 808.00 | 124 262.00 | 7 546.00 | 131 808.00 |
AH Fonds commercial | 276 499.00 | 6 200.00 | 270 299.00 | 276 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 680.00 | 34 009.00 | 17 671.00 | 51 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 527.00 | 588 609.00 | 48 918.00 | 637 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 132.00 | | 27 132.00 | 27 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 841.00 | | 48 841.00 | 48 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 502.00 | 761 096.00 | 420 407.00 | 1 181 502.00 |
BT Marchandises | 66 102.00 | | 66 102.00 | 66 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 585.00 | 55 757.00 | 623 828.00 | 679 585.00 |
BZ Autres créances | 63 660.00 | | 63 660.00 | 63 660.00 |
CF Disponibilités | 78 203.00 | | 78 203.00 | 78 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 093.00 | 55 757.00 | 861 336.00 | 917 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 595.00 | 816 852.00 | 1 281 743.00 | 2 098 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -556 033.00 | -800 846.00 | | -556 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 977.00 | 244 813.00 | | 119 977.00 |
DK Provisions réglementées | 40 590.00 | 53 555.00 | | 40 590.00 |
DL TOTAL (I) | -345 466.00 | -452 479.00 | | -345 466.00 |
DP Provisions pour risques | 13 775.00 | 32 325.00 | | 13 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 775.00 | 32 325.00 | | 13 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 597.00 | 1 275 576.00 | | 1 292 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 395.00 | 138 464.00 | | 219 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 452.00 | 135 098.00 | | 95 452.00 |
EA Autres dettes | 5 991.00 | 1 177.00 | | 5 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 434.00 | 1 550 316.00 | | 1 613 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 743.00 | 1 130 162.00 | | 1 281 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 420 500.00 | | 1 420 500.00 | 1 420 500.00 |
FG Production vendue services | 426 631.00 | | 426 631.00 | 426 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 131.00 | | 1 847 131.00 | 1 847 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | 3 000.00 | | 11 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 508.00 | 48 979.00 | | 45 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 708.00 | 51 979.00 | | 56 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 570.00 | 947.00 | | 22 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 743.00 | 27 197.00 | | 6 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 313.00 | 31 144.00 | | 29 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 395.00 | 20 835.00 | | 27 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 409.00 | 2 049 208.00 | | 1 921 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 432.00 | 1 804 395.00 | | 1 801 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 977.00 | 244 813.00 | | 119 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 464.00 | | 27 132.00 | 1 182 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 48 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 093.00 | 1 181 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 800.00 | 408 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 250.00 | 716 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 107.00 | | | 414 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 457.00 | | 27 132.00 | 711 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 884.00 | | | 48 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 275.00 | 79 871.00 | 22 250.00 | 697 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 905.00 | 8 357.00 | | 115 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 354.00 | 71 514.00 | 22 250.00 | 573 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 325.00 | 1 450.00 | 20 000.00 | 32 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 325.00 | 1 450.00 | 20 000.00 | 32 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 395.00 | 219 395.00 | | 219 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 231.00 | 56 231.00 | | 56 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 841.00 | 48 841.00 | | 48 841.00 |
UX Autres créances clients | 679 585.00 | 679 585.00 | | 679 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VB T. V. A. | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
VP Divers | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 629.00 | 821 629.00 | | 821 629.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 837.00 | 320 837.00 | | 320 837.00 |