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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 541 526.00 | | 10 541 526.00 | 10 541 526.00 |
CF Disponibilités | 1 564 259.00 | | 1 564 259.00 | 1 564 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 259.00 | | 1 564 259.00 | 1 564 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 105 785.00 | | 12 105 785.00 | 12 105 785.00 |
CU Autres participations | 10 541 526.00 | | 10 541 526.00 | 10 541 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 371 561.00 | 10 220 726.00 | | 11 371 561.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 529 163.00 | | | 529 163.00 |
DH Report à nouveau | -20 737.00 | | | -20 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 993.00 | -20 737.00 | | 196 993.00 |
DL TOTAL (I) | 12 076 979.00 | 10 199 988.00 | | 12 076 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 086.00 | 25 586.00 | | 26 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885.00 | 2 500.00 | | 1 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834.00 | | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 805.00 | 28 086.00 | | 28 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 105 785.00 | 10 228 074.00 | | 12 105 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 560 708.00 | | | 1 560 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560 708.00 | | | 1 560 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 359 200.00 | | | 1 359 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359 200.00 | | | 1 359 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 508.00 | | | 201 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722.00 | | | 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 322.00 | 7.00 | | 1 561 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 329.00 | 20 745.00 | | 1 364 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 993.00 | -20 738.00 | | 196 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 220 726.00 | | | 10 220 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 541 526.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 541 526.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 220 726.00 | | | 10 220 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |