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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 566.00 | | 230 566.00 | 230 566.00 |
BZ Autres créances | 407 897.00 | | 407 897.00 | 407 897.00 |
CF Disponibilités | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 119.00 | | 669 119.00 | 669 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 119.00 | | 669 119.00 | 669 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 213.00 | -4 395.00 | | -2 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 929.00 | 2 182.00 | | 18 929.00 |
DL TOTAL (I) | 17 716.00 | -1 213.00 | | 17 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 159.00 | 2 671.00 | | 151 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 703.00 | 17 025.00 | | 132 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 987.00 | 5 193.00 | | 29 987.00 |
EA Autres dettes | 337 554.00 | 36 366.00 | | 337 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 403.00 | 61 254.00 | | 651 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 119.00 | 60 042.00 | | 669 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 245.00 | 58 583.00 | | 500 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 948 802.00 | | 1 948 802.00 | 1 948 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 802.00 | | 1 948 802.00 | 1 948 802.00 |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 374.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 29 232.00 | | | 29 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 246.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | 51.00 | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | 51.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | 1 195.00 | | -813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 603.00 | 193 810.00 | | 1 949 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 674.00 | 191 627.00 | | 1 930 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 929.00 | 2 182.00 | | 18 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 703.00 | 132 703.00 | | 132 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 554.00 | 337 554.00 | | 337 554.00 |
UX Autres créances clients | 230 566.00 | 230 566.00 | | 230 566.00 |
VB T. V. A. | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
VC Groupe et associés | 335 532.00 | 335 532.00 | | 335 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 463.00 | 638 463.00 | | 638 463.00 |
VW T.V.A. | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 245.00 | 500 245.00 | | 500 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 251 956.00 | 21 979.00 | | 251 956.00 |
ST Autres comptes | 308 855.00 | 20 779.00 | | 308 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 351.00 | | | 351.00 |
YT Sous‐traitance | 931 670.00 | 113 625.00 | | 931 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 383.00 | 1 607.00 | | 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 383.00 | 1 607.00 | | 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 987.00 | 19 006.00 | | 143 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 250.00 | 12 323.00 | | 126 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 492 832.00 | 156 383.00 | | 1 492 832.00 |