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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 551.00 | 8 185.00 | 365.00 | 8 551.00 |
040 Immobilisations financières | 385 480.00 | | 385 480.00 | 385 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 031.00 | 8 185.00 | 385 845.00 | 394 031.00 |
072 Créances – Autres | 27 767.00 | | 27 767.00 | 27 767.00 |
084 Disponibilités | 233 177.00 | | 233 177.00 | 233 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 944.00 | | 260 944.00 | 260 944.00 |
110 Total général Actif | 654 976.00 | 8 185.00 | 646 790.00 | 654 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 343 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 301 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 646 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 330 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
242 Autres charges externes. | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 365.00 | | | 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 863.00 | | | 863.00 |
280 Produits financiers | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
294 Charges financières | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 630.00 | | | 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111 420.00 | | | 111 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 031.00 | | | 64 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 597.00 | | | 1 597.00 |