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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
BZ Autres créances | 56 218 321.00 | | 56 218 321.00 | 56 218 321.00 |
CF Disponibilités | 157 811.00 | | 157 811.00 | 157 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 394 064.00 | | 56 394 064.00 | 56 394 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 394 064.00 | | 86 394 064.00 | 86 394 064.00 |
CU Autres participations | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 236 148.00 | -1 544 070.00 | | -2 236 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -714 296.00 | -692 077.00 | | -714 296.00 |
DL TOTAL (I) | 7 050 554.00 | 7 764 851.00 | | 7 050 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 917.00 | 25 128.00 | | 25 917.00 |
EA Autres dettes | 79 317 592.00 | 78 515 886.00 | | 79 317 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 343 510.00 | 78 541 014.00 | | 79 343 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 394 064.00 | 86 305 866.00 | | 86 394 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 343 510.00 | 78 541 014.00 | | 79 343 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 742 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -714 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 596.00 | 945 411.00 | | 940 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 893.00 | 1 637 489.00 | | 1 654 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -714 296.00 | -692 077.00 | | -714 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
UX Autres créances clients | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VB T. V. A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VC Groupe et associés | 56 216 764.00 | 56 216 764.00 | | 56 216 764.00 |
VI Groupe et associés | 79 317 592.00 | 79 317 592.00 | | 79 317 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 236 253.00 | 56 236 253.00 | | 56 236 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 343 510.00 | 79 343 510.00 | | 79 343 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | 241.00 | | 50.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 906.00 | 14 753.00 | | 16 906.00 |
ST Autres comptes | 230.00 | 177.00 | | 230.00 |
YT Sous‐traitance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50.00 | 241.00 | | 50.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 137.00 | 50 930.00 | | 53 137.00 |