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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 165.00 | 14 227.00 | 9 938.00 | 24 165.00 |
040 Immobilisations financières | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 121.00 | 15 207.00 | 61 914.00 | 77 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
072 Créances – Autres | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
084 Disponibilités | 87 588.00 | | 87 588.00 | 87 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 072.00 | | 92 072.00 | 92 072.00 |
110 Total général Actif | 169 193.00 | 15 207.00 | 153 986.00 | 169 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 204 060.00 | | | 204 060.00 |
230 Autres produits | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 880.00 | | | 210 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 119.00 | | | 73 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
242 Autres charges externes. | 38 297.00 | | | 38 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 338.00 | | | 72 338.00 |
252 Charges sociales | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
262 Autres charges | 757.00 | | | 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 973.00 | | | 201 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
280 Produits financiers | 109.00 | | | 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 816.00 | | | 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 305.00 | | | 76 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 816.00 | | | 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 088.00 | | | 12 088.00 |