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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 2 617 378.00 | | 2 617 378.00 | 2 617 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 430.00 | 33 933.00 | 63 496.00 | 97 430.00 |
BZ Autres créances | 363 832.00 | | 363 832.00 | 363 832.00 |
CF Disponibilités | 1 539 271.00 | | 1 539 271.00 | 1 539 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 620 102.00 | 33 933.00 | 4 586 168.00 | 4 620 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 102.00 | 33 933.00 | 4 586 168.00 | 4 620 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 772.00 | 126 772.00 | | 126 772.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 774 828.00 | 1 774 828.00 | | 1 774 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
DG Autres réserves | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
DH Report à nouveau | 855 997.00 | 648 492.00 | | 855 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 478.00 | 207 506.00 | | 695 478.00 |
DL TOTAL (I) | 3 474 438.00 | 2 778 961.00 | | 3 474 438.00 |
DP Provisions pour risques | | 109 576.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 109 576.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 195.00 | 2 553 828.00 | | 511 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 094.00 | 107 681.00 | | 6 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 709.00 | 55 226.00 | | 39 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 473.00 | 9 100.00 | | 174 473.00 |
EA Autres dettes | 380 256.00 | 495 367.00 | | 380 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 729.00 | 3 221 202.00 | | 1 111 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 586 168.00 | 6 109 739.00 | | 4 586 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 252 903.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 619 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 492 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 111 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 129 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 734 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 626.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 130 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810.00 | 13 594.00 | | 1 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 810.00 | 13 594.00 | | 1 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 810.00 | -11 342.00 | | -1 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 751.00 | 84 323.00 | | 250 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 129 129.00 | 1 179 670.00 | | 4 129 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 433 651.00 | 972 165.00 | | 3 433 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 478.00 | 207 505.00 | | 695 478.00 |