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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BZ Autres créances | 1 258 267.00 | | 1 258 267.00 | 1 258 267.00 |
CF Disponibilités | 108 951.00 | | 108 951.00 | 108 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 218.00 | | 1 367 218.00 | 1 367 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 367 218.00 | | 5 367 218.00 | 5 367 218.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 446 001.00 | 1 446 001.00 | | 1 446 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 600.00 | 110 419.00 | | 144 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 935 592.00 | 2 097 926.00 | | 2 935 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 734.00 | 871 847.00 | | 765 734.00 |
DL TOTAL (I) | 5 307 255.00 | 4 541 521.00 | | 5 307 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 310.00 | 407 951.00 | | 3 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 584.00 | 38 344.00 | | 56 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 964.00 | 446 364.00 | | 59 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 367 218.00 | 4 987 885.00 | | 5 367 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 780 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 877.00 | 908 060.00 | | 793 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 144.00 | 36 213.00 | | 28 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 734.00 | 871 847.00 | | 765 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 584.00 | 56 584.00 | | 56 584.00 |
VC Groupe et associés | 1 258 267.00 | | 1 258 267.00 | 1 258 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 060.00 | | | 402 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 267.00 | | 1 258 267.00 | 1 258 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 964.00 | 59 964.00 | | 59 964.00 |