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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BZ Autres créances | 59 553.00 | | 59 553.00 | 59 553.00 |
CF Disponibilités | 501 300.00 | | 501 300.00 | 501 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 853.00 | | 560 853.00 | 560 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 158.00 | | 561 158.00 | 561 158.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 895 758.00 | -1 559 270.00 | | -1 895 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -998 523.00 | -336 488.00 | | -998 523.00 |
DL TOTAL (I) | -2 893 281.00 | -1 894 758.00 | | -2 893 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 793.00 | 1 010 124.00 | | 392 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 982.00 | 12 702.00 | | 518 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
EA Autres dettes | 2 525 989.00 | 949 257.00 | | 2 525 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 454 439.00 | 1 972 083.00 | | 3 454 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 158.00 | 77 324.00 | | 561 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 620.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -513 620.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 652.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 404 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -981 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 338.00 | 9 256.00 | | 7 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 861.00 | 345 745.00 | | 1 005 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -998 523.00 | -336 488.00 | | -998 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305.00 | | | 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 793.00 | 392 793.00 | | 392 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 982.00 | 518 982.00 | | 518 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
VC Groupe et associés | 59 353.00 | 59 353.00 | | 59 353.00 |
VI Groupe et associés | 2 525 989.00 | 2 525 989.00 | | 2 525 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 909.00 | | | 325 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 553.00 | 59 553.00 | | 59 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 454 439.00 | 3 454 439.00 | | 3 454 439.00 |