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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 926.00 | 49 734.00 | 34 192.00 | 83 926.00 |
040 Immobilisations financières | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 962.00 | 49 734.00 | 96 229.00 | 145 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
072 Créances – Autres | 35 254.00 | | 35 254.00 | 35 254.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
084 Disponibilités | 32 481.00 | | 32 481.00 | 32 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 938.00 | | 74 938.00 | 74 938.00 |
110 Total général Actif | 220 900.00 | 49 734.00 | 171 167.00 | 220 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 183 895.00 | 413 952.00 | | 183 895.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
230 Autres produits | 6 769.00 | 12 737.00 | | 6 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 664.00 | 426 690.00 | | 209 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 908.00 | 102 440.00 | | 47 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -520.00 | 623.00 | | -520.00 |
242 Autres charges externes. | 56 465.00 | 57 209.00 | | 56 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | 5 447.00 | | 1 699.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 914.00 | 179 438.00 | | 101 914.00 |
252 Charges sociales | 33 136.00 | 55 745.00 | | 33 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 879.00 | 9 413.00 | | 7 879.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 486.00 | 410 318.00 | | 248 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 822.00 | 16 372.00 | | -38 822.00 |
280 Produits financiers | 141.00 | 5.00 | | 141.00 |
294 Charges financières | 104.00 | 156.00 | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 481.00 | 1 344.00 | | 4 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 509.00 | 81.00 | | -6 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 756.00 | 14 795.00 | | -36 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 521.00 | | | 145 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 442.00 | | | 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |