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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 215 548.00 | 102 082.00 | 113 466.00 | 215 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 548.00 | 102 082.00 | 113 466.00 | 215 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 685.00 | | 34 685.00 | 34 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
072 Créances – Autres | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
084 Disponibilités | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | -250.00 | | -250.00 | -250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 007.00 | | 78 007.00 | 78 007.00 |
110 Total général Actif | 293 555.00 | 102 082.00 | 191 472.00 | 293 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 577.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 758.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 248.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 990.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 733.00 | | | 733.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 946.00 | | | 213 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 248.00 | | | 32 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |