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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 962.00 | | 75 962.00 | 75 962.00 |
072 Créances – Autres | 2 632 096.00 | | 2 632 096.00 | 2 632 096.00 |
084 Disponibilités | 63 291.00 | | 63 291.00 | 63 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 771 349.00 | | 2 771 349.00 | 2 771 349.00 |
110 Total général Actif | 2 775 049.00 | | 2 775 049.00 | 2 775 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 596 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 596 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 679 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 775 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 000 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 75 212.00 | | | 75 212.00 |
230 Autres produits | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 068.00 | | | 77 068.00 |
242 Autres charges externes. | 88 957.00 | | | 88 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | | | 154.00 |
262 Autres charges | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 185.00 | | | 96 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 117.00 | | | -19 117.00 |
280 Produits financiers | 83 683.00 | | | 83 683.00 |
294 Charges financières | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 226.00 | | | 47 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |