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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 653.00 | 46 433.00 | 60 220.00 | 106 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 180.00 | | 48 180.00 | 48 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 933.00 | 53 533.00 | 108 400.00 | 161 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 462.00 | 258 301.00 | 1 258 161.00 | 1 516 462.00 |
BZ Autres créances | 49 501.00 | | 49 501.00 | 49 501.00 |
CF Disponibilités | 151 344.00 | | 151 344.00 | 151 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 308.00 | 258 301.00 | 1 459 006.00 | 1 717 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 240.00 | 311 834.00 | 1 567 406.00 | 1 879 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 653.00 | | | 153 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
DL TOTAL (I) | 241 513.00 | | | 241 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 555.00 | | | 265 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 785.00 | | | 984 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 034.00 | | | 65 034.00 |
EA Autres dettes | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 893.00 | | | 1 325 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 406.00 | | | 1 567 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 338.00 | | | 1 060 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 197.00 | | | 91 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 217.00 | 72 796.00 | 866 013.00 | 793 217.00 |
FG Production vendue services | 70 112.00 | | 70 112.00 | 70 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 329.00 | 72 796.00 | 936 125.00 | 863 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | | | 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 868.00 | | | 229 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 868.00 | | | 229 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | | | -432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 168.00 | | | 967 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 307.00 | | | 934 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 933.00 | | | 161 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 653.00 | | | 106 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 572.00 | 15 438.00 | | 38 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 995.00 | 15 438.00 | | 30 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210 777.00 | 63 000.00 | 15 476.00 | 210 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 777.00 | 63 000.00 | 15 476.00 | 210 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 777.00 | 63 000.00 | 15 476.00 | 210 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 000.00 | 15 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 785.00 | 984 785.00 | | 984 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 180.00 | | 48 180.00 | 48 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 851.00 | 1 255 851.00 | | 1 255 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 151.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 611.00 | | 260 611.00 | 260 611.00 |
VB T. V. A. | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 555.00 | | 265 555.00 | 265 555.00 |
VI Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 144.00 | 1 305 353.00 | 308 791.00 | 1 614 144.00 |
VW T.V.A. | 55 170.00 | 55 170.00 | | 55 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 893.00 | 1 060 338.00 | 265 555.00 | 1 325 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | | | 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
ST Autres comptes | 63 740.00 | | | 63 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 218.00 | | | 86 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 357.00 | | | 98 357.00 |