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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 10 631 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 956 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 841 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 514 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 317 402.00 | | 4 317 402.00 | 4 317 402.00 |
BN En cours de production de biens | | | 27 994 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 123 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 025 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 857 036.00 | | 857 036.00 | 857 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 036.00 | | 857 036.00 | 857 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 174 438.00 | | 5 174 438.00 | 5 174 438.00 |
CU Autres participations | 4 317 402.00 | | 4 317 402.00 | 4 317 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 530 000.00 | | | 4 530 000.00 |
DG Autres réserves | -268 000.00 | -2 666 000.00 | | -268 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 147.00 | | | -86 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 848.00 | | | 705 848.00 |
DL TOTAL (I) | 5 149 701.00 | | | 5 149 701.00 |
DP Provisions pour risques | 2 066 000.00 | 2 942 000.00 | | 2 066 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 066 000.00 | 2 942 000.00 | | 2 066 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EA Autres dettes | 26 373 000.00 | 11 697 000.00 | | 26 373 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 174 438.00 | | | 5 174 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 374 000.00 | 2 142 000.00 | | 5 374 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 641 000.00 | 3 841 000.00 | | 5 641 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 641 000.00 | 3 841 000.00 | | 5 641 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108 427 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 427 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 355 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 072 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 437 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 070 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 811 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 151 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 512.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 919 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 919 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 919 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 853 760.00 | | | 853 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853 760.00 | | | 853 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 736 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 400.00 | | | 133 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 400.00 | | | 133 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720 360.00 | | | 720 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 235 000.00 | 1 484 000.00 | | 2 235 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 760.00 | | | 853 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 912.00 | | | 147 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 848.00 | | | 705 848.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 529 000.00 | 3 548 000.00 | | 7 529 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 529 000.00 | 3 548 000.00 | | 7 529 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 154 000.00 | 1 405 000.00 | | 2 154 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 374 000.00 | 2 142 000.00 | | 5 374 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 450 802.00 | | | 4 450 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 400.00 | 4 317 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 400.00 | 4 317 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450 802.00 | | | 4 450 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | | | 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
ST Autres comptes | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 364.00 | | | 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 148.00 | | | 14 148.00 |