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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 431 358.00 | 504 756.00 | 926 602.00 | 1 431 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 127.00 | 17 351.00 | 11 776.00 | 29 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 051.00 | | 82 051.00 | 82 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 536.00 | 522 107.00 | 1 020 429.00 | 1 542 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 547.00 | | 135 547.00 | 135 547.00 |
BZ Autres créances | 689 966.00 | | 689 966.00 | 689 966.00 |
CF Disponibilités | 2 457 339.00 | | 2 457 339.00 | 2 457 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 039.00 | | 33 039.00 | 33 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 891.00 | | 3 315 891.00 | 3 315 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 858 426.00 | 522 107.00 | 4 336 320.00 | 4 858 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 776.00 | 10 019.00 | | 14 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 655 007.00 | 1 263 952.00 | | 4 655 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DG Autres réserves | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
DH Report à nouveau | -522 041.00 | | | -522 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -867 518.00 | -522 041.00 | | -867 518.00 |
DL TOTAL (I) | 3 286 086.00 | 757 791.00 | | 3 286 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 501.00 | 256 281.00 | | 470 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -1 456.00 | | | -1 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 717.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 645.00 | 55 164.00 | | 367 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 466.00 | 94 150.00 | | 213 466.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 23 737.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 234.00 | 431 049.00 | | 1 050 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 336 320.00 | 1 188 840.00 | | 4 336 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 234.00 | 280 548.00 | | 970 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 768.00 | 53 373.00 | 943 141.00 | 889 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 768.00 | 53 373.00 | 943 141.00 | 889 768.00 |
FN Production immobilisée | | | 513 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 702.00 | |
GE Autres charges | | | 58 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -964 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -965 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 168.00 | 527.00 | | 20 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 752.00 | 527.00 | | 20 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 197.00 | 527.00 | | 20 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 973.00 | -143 917.00 | | -77 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 112.00 | 786 868.00 | | 1 492 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 629.00 | 1 308 910.00 | | 2 359 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -867 518.00 | -522 041.00 | | -867 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 117.00 | | 611 335.00 | 932 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916.00 | 1 542 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 29 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 453.00 | | 555 904.00 | 875 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 113.00 | | 5 930.00 | 24 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 551.00 | | 49 500.00 | 32 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 132.00 | 281 702.00 | 728.00 | 241 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 821.00 | 273 935.00 | | 230 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 311.00 | 7 767.00 | 728.00 | 10 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 456.00 | -1 456.00 | | -1 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 645.00 | 367 645.00 | | 367 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 269.00 | 78 269.00 | | 78 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 934.00 | 102 934.00 | | 102 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 051.00 | 32 551.00 | 49 500.00 | 82 051.00 |
UX Autres créances clients | 135 547.00 | 135 547.00 | | 135 547.00 |
VB T. V. A. | 188 932.00 | 188 932.00 | | 188 932.00 |
VC Groupe et associés | 421 612.00 | 421 612.00 | | 421 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 501.00 | 390 501.00 | 80 000.00 | 470 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 039.00 | | | 336 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 276.00 | | | 123 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 973.00 | 77 973.00 | | 77 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 603.00 | 891 103.00 | 49 500.00 | 940 603.00 |
VW T.V.A. | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 234.00 | 970 234.00 | 80 000.00 | 1 050 234.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |