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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 553.00 | 11 986.00 | 14 568.00 | 26 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 701.00 | 285 939.00 | 199 762.00 | 485 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 505.00 | 161 068.00 | 228 437.00 | 389 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 069.00 | 462 303.00 | 446 766.00 | 909 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 253.00 | | 49 253.00 | 49 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 174.00 | 6 421.00 | 938 753.00 | 945 174.00 |
BZ Autres créances | 95 454.00 | | 95 454.00 | 95 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483 932.00 | | 483 932.00 | 483 932.00 |
CF Disponibilités | 65 642.00 | | 65 642.00 | 65 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 636.00 | 6 421.00 | 1 644 215.00 | 1 650 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 705.00 | 468 724.00 | 2 090 981.00 | 2 559 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 652 793.00 | 384 382.00 | | 652 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 305.00 | 368 412.00 | | 231 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 099.00 | 972 794.00 | | 1 104 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 577.00 | 573 105.00 | | 487 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 109.00 | 227 520.00 | | 240 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 796.00 | 259 068.00 | | 236 796.00 |
EA Autres dettes | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 883.00 | 1 067 092.00 | | 986 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 981.00 | 2 039 886.00 | | 2 090 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 959.00 | 1 067 092.00 | | 722 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | 316.00 | | 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 195.00 | | 274 855.00 | 716 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 981.00 | 909 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 981.00 | 875 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 609.00 | | 12 254.00 | 17 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 586.00 | | 262 601.00 | 692 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 427.00 | 142 599.00 | 50 723.00 | 370 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 466.00 | 3 830.00 | | 11 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 961.00 | 138 769.00 | 50 723.00 | 358 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 969.00 | 1 452.00 | | 4 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 969.00 | 1 452.00 | | 4 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 969.00 | 1 452.00 | | 4 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 109.00 | 240 109.00 | | 240 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 730.00 | 54 730.00 | | 54 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 290.00 | 55 290.00 | | 55 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 936 613.00 | 936 613.00 | | 936 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VB T. V. A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VC Groupe et associés | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 201.00 | 238 277.00 | 248 923.00 | 487 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 761.00 | | | 217 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 622.00 | | | 320 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 688.00 | 54 688.00 | | 54 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 705.00 | 1 046 705.00 | 4 000.00 | 1 050 705.00 |
VW T.V.A. | 122 112.00 | 122 112.00 | | 122 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 883.00 | 722 959.00 | 248 923.00 | 971 883.00 |