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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 223 400.00 | | 223 400.00 | 223 400.00 |
AP Constructions | 927 671.00 | 457 856.00 | 469 815.00 | 927 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 767.00 | 436 129.00 | 1 637.00 | 437 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 635.00 | 125 040.00 | 47 595.00 | 172 635.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 594.00 | 1 024 025.00 | 751 569.00 | 1 775 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 435.00 | | 63 435.00 | 63 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 780.00 | | 114 780.00 | 114 780.00 |
BZ Autres créances | 75 267.00 | | 75 267.00 | 75 267.00 |
CF Disponibilités | 745 124.00 | | 745 124.00 | 745 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 562.00 | | 1 014 562.00 | 1 014 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 156.00 | 1 024 025.00 | 1 766 131.00 | 2 790 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 348 490.00 | 427 536.00 | | 348 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 866.00 | 285 954.00 | | 256 866.00 |
DL TOTAL (I) | 660 356.00 | 768 490.00 | | 660 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 636.00 | 722 544.00 | | 567 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 751.00 | 303 290.00 | | 300 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 947.00 | 285 415.00 | | 218 947.00 |
EA Autres dettes | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 792.00 | 17 052.00 | | 12 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 775.00 | 1 331 698.00 | | 1 105 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 131.00 | 2 100 189.00 | | 1 766 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 975 139.00 | | 975 139.00 | 975 139.00 |
FD Production vendue biens | 2 669 366.00 | | 2 669 366.00 | 2 669 366.00 |
FG Production vendue services | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 649 969.00 | | 3 649 969.00 | 3 649 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 024.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 416 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 13 949.00 | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 38 333.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 444.00 | 52 282.00 | | 8 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 709.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 162.00 | 27 071.00 | | 6 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 300.00 | 28 176.00 | | 6 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 144.00 | 24 106.00 | | 2 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 259.00 | 94 235.00 | | 82 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 770 335.00 | 3 806 678.00 | | 3 770 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 513 470.00 | 3 520 723.00 | | 3 513 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 866.00 | 285 954.00 | | 256 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 341.00 | | 42 131.00 | 1 746 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -750.00 | | 4 122.00 | -750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -750.00 | 13 628.00 | 1 775 594.00 | -750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 628.00 | 1 538 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 400.00 | | | 233 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 707.00 | | 41 993.00 | 1 509 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 233.00 | | 138.00 | 3 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 467.00 | 159 024.00 | 7 466.00 | 872 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 995.00 | 5.00 | | 4 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 471.00 | 159 020.00 | 7 466.00 | 867 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 751.00 | 300 751.00 | | 300 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 344.00 | 94 344.00 | | 94 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 669.00 | 116 669.00 | | 116 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
UX Autres créances clients | 114 780.00 | 114 780.00 | | 114 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VC Groupe et associés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 292.00 | 133 673.00 | 354 169.00 | 566 292.00 |
VI Groupe et associés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 871.00 | | | 154 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 225.00 | 205 103.00 | 4 122.00 | 209 225.00 |
VW T.V.A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 431.00 | 671 812.00 | 354 169.00 | 1 104 431.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |