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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 379.00 | 37 387.00 | 33 992.00 | 71 379.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 394.00 | 37 387.00 | 40 007.00 | 77 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 870.00 | 38 823.00 | 243 047.00 | 281 870.00 |
BZ Autres créances | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 348.00 | | 59 348.00 | 59 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 984.00 | 38 823.00 | 340 161.00 | 378 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 378.00 | 76 210.00 | 380 168.00 | 456 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 99 002.00 | 99 002.00 | | 99 002.00 |
DH Report à nouveau | 66 410.00 | 27 742.00 | | 66 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 570.00 | 124 668.00 | | 67 570.00 |
DL TOTAL (I) | 236 282.00 | 254 712.00 | | 236 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 114 328.00 | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | | | 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 703.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 238.00 | 15 798.00 | | 40 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 234.00 | 93 636.00 | | 90 234.00 |
EA Autres dettes | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 886.00 | 225 465.00 | | 143 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 168.00 | 480 176.00 | | 380 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 780.00 | | 21 005.00 | 59 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 392.00 | 77 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 392.00 | 77 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 765.00 | | 21 005.00 | 59 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 364.00 | 18 415.00 | 9 392.00 | 28 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 364.00 | 18 415.00 | 9 392.00 | 28 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 238.00 | 40 238.00 | | 40 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 234.00 | 90 234.00 | | 90 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 281 870.00 | 281 870.00 | | 281 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 578.00 | 314 578.00 | | 314 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 886.00 | 143 886.00 | | 143 886.00 |